Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге

янв.11фев.11мар.11апр.11май.11июн.11июл.11авг.11сен.11окт.11ноя.11дек.11Денежные средства 6 111 572 4 759 598 3 404 701 2 171 023 816

Начало производства здорового хлеба в Санкт-Петербурге

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
ери 22 919 45 838 80 217 137 515 225 449 225 449 225 449 225 449 225 449 225 449 Чистый объем продаж - - 435 463 870 925 1 524 120 2 612 776 4 283 540 4 283 540 4 283 540 4 283 540 4 283 540 4 283 540 Материалы и комплектую-щие 229 253 458 505 802 384 1 375 515 2 255 101 2 255 101 2 255 101 2 255 101 2 255 101 2 255 101 Сдельная зарплата 42 122 84 244 147 427 252 732 414 344 414 344 414 344 414 344 414 344 414 344 Валовая прибыль - - 164 088 328 176 574 308 984 529 1 614 094 1 614 094 1 614 094 1 614 094 1 614 094 1 614 094 Налог на имущество 1 146 1 596 2 038 2 473 3 369 3 311 3 253 3 195 3 137 3 078 3 020 2 962 Административные издержки 111 818 33 636 33 636 33 636 33 636 33 636 33 636 33 636 33 636 33 636 33 636 33 636 Производственные издержки 50 000 136 455 136 455 136 455 136 455 136 455 136 455 136 455 136 455 136 455 136 455 136 455 Маркетинговые издержки 13 636 13 636 13 636 13 636 Зарплата 238 280 393 860 439 935 446 376 451 125 458 632 470 530 478 244 478 744 478 744 478 744 478 744 Амортизация 10 414 25 606 29 874 34 141 42 676 42 676 42 676 42 676 42 676 42 676 42 676 Проценты по кредитам 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 Прочее 150 723 14 000 Прибыль до выплаты налога- 551 967 - 589 961 - 487 219 - 334 274 - 95 055 296 182 927 545 769 889 779 447 789 505 799 564 809 622 Налогооблагаемая прибыль - - - - - - - - 711 787 789 505 799 564 809 622 Налог на прибыль - - - - - - - - 142 357 157 901 159 913 161 924 Чистая прибыль - - - - - - - - 569 430 631 604 639 651 647 697

2012год2013год2014год2015годВаловый объем продаж 54 107 848 54 107 848 54 107 848 54 107 848 Потери 2 705 392 2 705 392 2 705 392 2 705 392 Чистый объем продаж 51 402 456 51 402 456 51 402 456 51 402 456 Материалы и комплектующие 27 061 204 27 061 204 27 061 204 27 061 204 Сдельная зарплата 4 972 129 4 972 129 4 972 129 4 972 129 Валовая прибыль 19 369 123 19 369 123 19 369 123 19 369 123 Налог на имущество 31 002 22 620 14 237 5 855 Административные издержки 403 636 403 636 403 636 403 636 Производственные издержки 1 651 091 1 651 091 1 651 091 1 651 091 Маркетинговые издержки Зарплата 5 744 923 5 744 923 5 744 923 5 744 923 Амортизация 512 111 512 111 512 111 512 111 Проценты по кредитам 190 000 Прочее Прибыль до выплаты налога 10 836 359 11 034 741 11 043 124 11 051 506 Налогооблагаемая прибыль 10 836 359 11 034 741 11 043 124 11 051 506 Налог на прибыль 2 167 272 2 206 948 2 208 625 2 210 301 Чистая прибыль 8 669 087 8 827 793 8 834 499 8 841 205 Движение денежных средств

янв.11фев.11мар.11апр.11май.11июн.11июл.11авг.11сен.11окт.11ноя.11дек.11Поступления от продаж 239 505 718 514 1 317 275 2 275 293 3 792 974 4 711 894 4 711 894 4 711 894 4 711 894 4 711 894 Материалы и комплектующие 73 589 88 989 290 498 629 451 1 067 590 1 777 400 2 544 014 2 480 612 2 480 612 2 480 612 2 480 612 2 480 612 Сдельная зарплата 212 667 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000 Общие издержки 178 000 187 100 202 100 202 100 202 100 202 100 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100 187 100 Зарплата 142 000 279 000 322 054 332 545 335 946 341 119 349 330 355 801 357 271 357 271 357 271 357 271 Налоги 48 280 167 167 208 098 216 445 212 822 214 580 226 526 219 572 220 072 571 733 220 072 220 072 Кэш-фло от операционной деятельности- 441 869 - 934 922 -1 073 246 - 952 027 - 791 183 - 549 907 196 005 1 178 809 1 176 839 825 178 1 176 839 1 176 839 Приобретение активов 1 285 836 401 651 281 651 281 651 563 303 Прочее подготовительного периода 160 723 15 400 Кэш-фло от инвестиционной деятельности-1 446 559 - 417 051 - 281 651 - 281 651 - 563 303 - - - - - - - Получение займов 8 000 000 Выплата займов 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Выплата процентов 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 Кэш-фло от финансовой деятельности 8 000 000 - - - - - - -1 150 000 -1 140 000 -1 130 000 -1 120 000 -1 110 000 Баланс наличности на начало периода - 6 111 572 4 759 598 3 404 701 2 171 023 816 537 266 630 462 635 491 444 528 283 223 461 280 300 Баланс наличности на конец периода 6 111 572 4 759 598 3 404 701 2 171 023 816 537 266 630 462 635 491 444 528 283 223 461 280 300 347 139

2012год2013год2014год2015годПоступления от продаж 56 542 703 56 542 701 56 542 701 56 542 701 Материалы и комплектующие 29 767 324 29 767 324 29 767 324 29 164 646 Сдельная зарплата 3 480 000 3 480 000 3 480 000 3 480 000 Общие издержки 2 260 200 2 260 200 2 260 200 2 260 200 Зарплата 4 287 256 4 287 256 4 287 256 4 287 256 Налоги 6 997 471 7 100 764 7 094 058 7 087 352 Кэш-фло от операционной деятельности 9 750 451 9 647 157 9 653 863 10 263 247 Приобретение активов Прочее подготовительного периода Кэш-фло от инвестиционной деятельности - - - - Получение займов Выплата займов 3 000 000 Выплата процентов 190 000 Кэш-фло от финансовой деятельности- 3 190 000 - - - Баланс наличности на начало периода 347 139 6 907 590 16 554 747 26 208 609 Баланс наличности на конец периода 6 907 590 16 554 747 26 208 609 36 471 856

Баланс

янв.11фев.11мар.11апр.11май.11июн.11июл.11авг.11сен.11окт.11ноя.11дек.11Денежные средства 6 111 572 4 759 598 3 404 701 2 171 023 816 537 266 630 462 635 491 444 528 283 223 461 280 300 347 139 Счета к получению 239 505 479 009 838 266 1 437 027 2 355 947 2 355 947 2 355 947 2 355 947 2 355 947 2 355 947 Сырье, материалы и комплектующие 102 964 92 953 76 772 134 341 166 624 221 961 221 961 221 961 221 961 221 961 221 961 Незавершенное производство 7 642 15 284 26 746 45 851 75 170 75 170 75 170 75 170 75 170 75 170 75 170 Краткосрочная дебиторская задолженность 159 592 607 245 1 037 504 1 498 489 1 874 655 2 159 022 2 044 947 1 850 546 1 824 802 1 799 057 1 773 313 1 747 569 Суммарные текущие активы 6 271 164 5 477 449 4 789 946 4 252 038 3 709 649 4 104 473 5 160 660 4 995 068 5 006 162 4 675 596 4 706 691 4 747 785 Основные средства 624 870 1 525 956 1 756 397 1 982 570 2 460 522 2 417 846 2 375 170 2 332 494 2 289 818 2 247 142 2 204 466 2 161 790 Инвестиции 600 000 Суммарные внеоборотные активы 1 224 870 1 525 956 1 756 397 1 982 570 2 460 522 2 417 846 2 375 170 2 332 494 2 289 818 2 247 142 2 204 466 2 161 790 АКТИВ 7 496 033 7 003 405 6 546 342 6 234 608 6 170 171 6 522 319 7 535 830 7 327 562 7 295 980 6 922 738 6 911 157 6 909 575 Отсроченные налоговые платежи 20 372 351 661 346 814 695 582 1 046 303 Краткосрочные займы 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Счета к оплате 48 000 145 333 175 490 198 029 231 647 287 613 373 579 375 049 375 049 375 049 375 049 375 049 Суммарные краткосрочные обязательства 5 048 000 6 145 333 7 175 490 8 198 029 8 231 647 8 287 613 8 373 579 7 395 422 6 726 710 5 721 864 5 070 631 4 421 352 Долгосрочные займы 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Нераспределенная прибыль- 551 967 -1 141 928 -1 629 147 -1 963 421 - 2 061 476 - 1 765 294 - 837 749 - 67 860 569 270 1 200 874 1 840 525 2 488 223 Суммарный собственный капитал 2 448 033 858 072 - 629 147 -1 963 421 - 2 061 476 - 1 765 294 - 837 749 - 67 860 569 270 1 200 874 1 840 525 2 488 223 ПАССИВ 7 496 033 7 003 405 6 546 342 6 234 608 6 170 171 6 522 319 7 535 830 7 327 562 7 295 980 6 922 738 6 911 156 6 909 575

2012год2013год2014год2015годДенежные средства 6 907 590 16 554 747 26 208 609 36 471 856 Счета к получению 2 355 946 2 355 946 2 355 946 2 355 946 Сырье, материалы и комплектующие 221 961 221 961 221 961 214 562 Незавершенное производство 75 170 75 170 75 170 Краткосрочная дебиторская задолженность 1 438 640 1 129 711 820 782 Суммарные текущие активы 10 999 306 20 337 534 29 682 468 39 042 364 Основные средства 1 649 679 1 137 567 625 456 113 344 Инвестиции Суммарные внеоборотные активы 1 649 679 1 137 567 625 456 113 344 АКТИВ 12 648 984 21 475 101 30 307 923 39 155 709 Отсроченные налоговые платежи 1 116 626 1 114 949 1 113 273 1 119 853 Краткосрочные займы Счета к оплате 375 049 375 049 375 049 375 049 Суммарные краткосрочные обязательства 1 491 675 1 489 998 1 488 322 1 494 902 Долгосрочные займы Нераспределенная прибыль 11 157 310 19 985 103 28 819 602 37 660 806 Суммарный собственный капитал 11 157 310 19 985 103 28 819 602 37 660 806 ПАССИВ 12 648 985 21 475 101 30 307 924 39 155 709

Эффективность инвестиций

Показатель Значение Ставка дисконтирования 0,00%Период окупаемости 17 мес.Чистый приведенный доход (NPV) за 5 лет 36 471 857 руб.Индекс прибыльности 5.72Внутренняя норма рентабельности 150.4%

Период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Обязательное условие реализации проекта: период окупаемости должен быть меньше длительности проекта.

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.

Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных средств. Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть больше 1.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное зна

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 >