Годовой план компании

Таблица №7 "Калькуляция расходов и доходов"НаименованиеМасанчи Б,ВГоголя 2Панфилова, 113/56Достык 162, 162АСолодовникова 21, 23Всего в месяцВсего в годкол-во квартир478123332964641 394Общая площадь

Годовой план компании

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

БИЗНЕС-ПЛАН ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»

 

1.РЕЗЮМЕ

 

Настоящий бизнес-план предоставляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Home Service» с целью определения обоснованности проекта по проведению капитального ремонта объекта по жилищно-эксплуатационным услугам.

 

2.ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»

 

Основными направлениями деятельности ТОО «Global Home Service» являются:

- Оказание жилищно-эксплуатационных услуг;

- Осуществление ремонтно-строительных работ;

- Техническое обслуживание и ремонт общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения,

теплоснабжения, канализации, видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения;

- Осуществление уборки, озеленение и благоустройство территории;

- Посадка зеленых насаждений;

- Мелкий текущий ремонт мест общего пользования;

 

3.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»

 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №1 «МАСАНЧИ»

На этом объекте находится 478 квартир, на двух уровнях находится 340 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 6 офисных помещения.

Таблица №1 «Площади и тарифы»

НаименованиеКол-воПлощадьТарифКвартира478 кв.52436,6 кв.м.90 тг./кв.м.Паркинг340 м.10280 кв.м.1800 тг./м.Офис6 оф.794,4 кв.м.100 тг./кв.м.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №2 «ДОСТЫК»

На этом объекте находится 296 квартир, на 4-х уровнях находится 220 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 13 офисных помещения.

 

Таблица №2 «Площади и тарифы»

НаименованиеКол-воПлощадьТарифКвартира296 кв.34223,5 кв.м.90 тг./кв.м.Паркинг220 м.13623,30 кв.м.1900 тг./м.Офис13 оф.2670,5 кв.м.100 тг./кв.м.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №3 «СОЛОДОВНИКОВА»

На этом объекте находится 464 квартир, на двух уровнях находится 214 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются офисные помещения, которые принадлежат ТОО «Гелиос».

 

Таблица №3 «Площади и тарифы»

Наименование Кол-воПлощадьТарифКвартира464 кв.36835,5 кв.м.90 тг./кв.м.Паркинг214 м.6 665 кв.м.2 000 тг./м.Офис1 оф.901,6 кв.м.100 тг./кв.м.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №4 «ГОГОЛЯ, ПАНФИЛОВА»

На объекте Гоголя, 2 находится 123 квартир, на двух уровнях находится 91 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 5 офисных помещения.

Таблица №4 «Площади и тарифы»

Наименование Кол-воПлощадьТарифКвартира123 кв.13264,9 кв.м.90 тг./кв.м.Паркинг91 м.2 580 кв.м.1200/4 900 тг./м.Офис5 оф.1898,6 кв.м.100 тг./кв.м.

На объекте Панфилова, 113/56 находится 33 квартир, на одном уровне находится 25 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 8 офисных помещения.

 

Таблица №5 «Площади и тарифы»

Наименование Кол-воПлощадьТарифКвартира33 кв.5881,70 кв.м.99 тг./кв.м.Паркинг25 м.654,9 кв.м.1200 тг./м.Офис8 оф.1495,4 кв.м.100 тг./кв.м.

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Все сотрудники, работающие непосредственно в ТОО «Global Home service», должны иметь опрятный вид. Административный и производственный персонал приходят на работу во время. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.

Директор решает все финансовые и производственные вопросы.

Заместитель директора обязан контролировать работу по сохранности и содержанию жилищного фонда предприятия в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Обеспечивать технический надзор и контроль, контролировать расходование средств, выделенных на приобретение оборудования и материалов, контролировать и принимать меры по своевременному заключению договоров оказания жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений.

Бухгалтер-кассир ведет бух.учет компании, снимает кассу, совместно с главным бухгалтером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Сантехники должны подготовить элеваторные узлы к зимнему периоду, сделать промывку систем отопления, замену задвижек, вентилей, снять показания общедомовых электросчетчиков, счетчиков холодной и горячей воды.

Уборщицы и дворники должны осуществлять уборку мест общего пользования, уборку прилегающей территории, подметать ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.

Садовник осуществляет озеленение и благоустройство прилегающей территории, посадку и подрезание живой изгороди и уход за ней, посев трав и ежегодный их подсев, посадку цветов в специально отведенных для этого местах и уход за ними, полив и удобрение зеленых насаждений.

Плотники осуществляют мелкий текущий ремонт мест общего пользования, замену выключателей, дверных ручек и т.д. в местах общего пользования.

Охрана осуществляет круглосуточное дежурства на территории объекта, пропускного режима для въезда автомашин в паркинг и на территорию прилегающей к паркингу.

 

5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности. Начисления на заработную плату складываются из отчисления в бюджет (17,5%), отчисления социального налога (11%), фонд социального страхования (4%).

 

Таблица №6 «Ориентировочная численность персонала»

№ДолжностьКол-во

чел.Ср. з/п в месяц, в тг.З/п в год, в

тг.Начисления

на з/п (32,5%)1Директор 11800002160 000702 0002Заместитель директора1160 0001920 000624 0003Менеджер по персоналу167 500810 000263 2504Менеджер по снабжению160 000720 0002340005Ведущий экономист 150000600 000195 0006Инженер по ОТ и ТБ 140 000480 000156 0007Юрист 170 000840 000273 0008Офис менеджер 137 000444 000144 3009Диспетчер 4148 0001776 000577 200Итого:12812 5009750 0003168 750Бухгалтерия10Главный бухгалтер1150 0001800 000585 00011Главный специалист175 000900 000292 50012Бухгалтер-кассир163 750765 000248 625Итого:3288 7503465 0001126 125Ремонтно-строительный участок13Начальник участка 195 0001140 000370 50014Штукатур маляр 4-го разряда140 000480 000156 00015Штукатур маляр 3-го разряда275 000900 000292 50016Облицовщик 4-го разряда280 000960 000312 00017Облицовщик 3-го разряда137 500450 000146 25018Плотник 4-го разряда280 000960 000312 00019Плотник 3-го разряда137 500450 000146 250Итого:10445 0005 340 0001735 500Участок по сантехническим работам20Начальник участка 195 0001140 000370 50021Инженер-теплотехник180 000960 000312 00022Газоэлектросварщик 4-го разряда292 0001104 000358 80023Дежур. слесарь-сантехник 4-го разр.12540 0006480 0002106 00024Звеньевой слесарь-сантехник 5-разр3138 0001656 000538 200Итого:19945 00011340 0003685 500Электротехнический участок25Начальник участка195 0001140 000370 50026Инженер-электрик195 0001140 000370 50027Мастер по слаботочным системам160 000720 000234 00028Мастер по противопож. системам155 000660 000214 50029Бригадир (электрик 5-го разряда)160 000720 000234 00030Дежурный электрик 4-го разряда9405 0004860 0001579 500Итого:14770 0009240 0003003 000Участок по эксплуатации лифтов31Начальник участка1100 0001200 000390 00032Электромеханик5300 0003600 0001170 00033Лифтер автомобильного лифта4100 0001200 000390 00034Лифтер (ЖК №1 Масанчи)480 000960 000312 00035 Лифтер (ЖК №2 Достык)480 000960 000312 00036Лифтер (ЖК №3 Солодовникова)480 000960 000312 00037Лифтер (ЖК №4 Гоголя)480 000960 000312 000Итого:26820 0009840 0003198 000Жилой комплекс №1 «Масанчи»38Управляющий домами195 0001140 000370 50039Рабочий по уборке территории5250 0003000 000975 00040Уборщица 6270 0003240 0001053 00041Садовник130 000360 000117 000Итого:13645 0007740 0002515 500Жилой комплекс №2 «Достык»42Управляющий домами 195 0001140 000370 50043Мастер комплекса145 000540 000175 50044Рабочий по уборке территории 3150 0001800 000585 00045Уборщица6270 0003240 0001053 00046Садовник130 000360 000117 000Итого:12590 0007080 0002301 000Жилой комплекс №3 «Солодовникова»47Управляющий домами 195 0001140 000370 50048Рабочий по уборке территории3150 0001800 000585 00049Уборщица5225 0002700 000877 500Итого:9470 0005640 0001833 000Жилой комплекс №4 «Гоголя, Панфилова»50Мастер комплекса 150 000600 000195 00051Рабочий по уборке территории (Гоголя)145 000540 000175 50052Рабочий по уборке территории130 000360 000117 00053Уборщица 125 000300 00097 50054Уборщица 280 000960 000312 000Итого:6230 0002760 000897 000Всего:1246016 25072195 00023463 375

Таблица №7 "Калькуляция расходов и доходов"НаименованиеМасанчи Б,ВГоголя 2Панфилова, 113/56Достык 162, 162АСолодовникова 21, 23Всего в месяцВсего в годкол-во квартир478123332964641 394Общая площадь жилого дома52 43713 2655 88234 22836 836142 648Тариф75/5090999090Плановый доход по квартирам3 844 7881 193 841582 2883 080 5203 315 24012 016 677144 200 128 Наличие паркинга3409125220124800Тариф1 8001200/.49001 20019002 000Плановый доход по паркингам612 000342 30030 000418 000248 0001 650 30019 803 600 кол-во офисов65813133Общая площадь офисов794,41 898,61 495,42 670,5901,67 760,5Тариф100100100100100Плановый доход по офисам79 440189 860149 540267 05090 160776 0509 312 600 ПоступленияПоступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате4 536 2281 726 001761 8283 765 5703 653 40014 443 027173 316 328 Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты3 991 8811 518 881670 4093 313 7023 214 99212 709 864152 518 368в %88%88%88%88%88%88%Расходы по осн.деятельности4 519 2161 749 390719 2953 714 1353 712 70314 414 738172 976 858 Общеадминистративные расходы:744 190205 171106 550585 678495 3032 136 89325 642 710 ФЗП581 479142 77269 102462 023382 0141 637 39019 648 68

Похожие работы

1 2 3 > >>