Бизнес-план инвестиционного проекта

Главными менеджерами, осуществляющими управление фирмой и отвечающими за результаты ее деятельности, являются: Булавина Ольга Николаевна 1949 года рождения, окончила Санкт-Петербургский институт

Бизнес-план инвестиционного проекта

Реферат

Экономика

Другие рефераты по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
8,06152,10284,76457,01Премии производственным рабочим17,1368,44128,11205,66Отчисления на соц.нужды производств.рабочих21,2584,93158,97255,13Износ специнструмента5,5222,0641,2966,27Общепроизводственные расходы101,93380,28626,39868,47Общехозяйственные расходы8,4330,4256,9491,39Производственная себестоимость262,771016,851799,182747,71Коммерческие расходы3,1615,2635,9868,69Полная себестоимость объема производства тов.продукции265,921032,101835,172816,41Прибыль66,48258,03458,79704,10Объем производства в оптовых ценах332,401290,132293,963520,51Объем производства в свободных отпускных ценах402,781562,502916,674652,78

 

 

 

 

 

Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, тыс. руб.

Таблица 10

Рентабельность, %Свободная отпускная ценаОптовая ценаПрибыльПолная себестоимостьКоммерческие расходыПроизводственная себестоимостьОбщепроизв.и общехоз.расходыИзнос специнструментаОтчисления на социальные нуждыПремиии производственным рабочимЗар.плата произв.рабочихТранс.-заготов.расходыПокупные комплектующие изделияМатериалы основныеСтатья затрат254166,6673438,889687,77782751,11132,777782718,8891127,77856,66667217,2222175388,888940,55556712,7778ТДМ-20-011999 г.255555,5564578,889916,11113663,33343,3333336201127,77856,66667217,2222175388,888987,77778422,22221144,444ТДМ-30-002513888,8911549,172376,3899172,778108,88899063,8894269,444213,8889822,2222662,77781472,22283,33333422,22221118,889ТДМ-30-262515277,7813635,832727,22210908,61161,111110747,784593,889230884,4444712,77781583,333148,3333422,22222172,778ТДМ 50 - 02394166,6673438,889971,11112467,77860,277782407,5816,666756,66667217,2222175388,888940,55556712,7778ТДМ-20-012002 г.355555,5564578,8891187,53391,38982,777783308,611816,666756,66667217,2222175388,888987,77778422,22221144,444ТДМ-30-004313888,8911549,173465,8338083,333197,22227886,1113091,667213,8889822,2222662,77781472,22283,33333422,22221118,889ТДМ-30-264015277,7813635,833919,1679716,667236,94449479,7223326,111230884,4444712,77781583,333148,3333422,22222172,778ТДМ-50-02

 

 

Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.

Таблица 11

Направления инвестиций1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Итого инвестицийСтруктура, %Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч.271,27137,83170,83129,17709,1155,56Приобретение не стандартизированного оборудования19,440,000,000,0019,441,50Приобретение оснастки и спец инструмента38,480,000,000,0037,722,94 НИОКР0,890,000,690,692,280,17Технологическая подготовка производства2,330,000,690,693,720,28Реконструкция производства57,440,000,000,0060,784,83Пополнение оборотных средств146,94136,25166,67125,00574,8645,06Проведение маркетинга1,690,831,391,395,310,39Неучтенные расходы1,410,751,391,394,940,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб.

Таблица 12

Источники финансирования1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.ИтогоИнвестиционный кредит222,220,000,000,00222,22Прибыль от производства электрической техники33,44110,03149,17107,50400,14Амортизация15,6121,6721,6721,6780,61Переходящий остаток прибыли0,001,002,003,004,00Всего инвестиций271,28137,83170,83129,17709,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План доходов и расходов, тыс. руб.

Таблица 13

Чистая прибыльНалоги на прибыльВаловая прибыльНалоги, включаемые в себестоимостьЗатраты на производство реализованной продукцииВыручка от реализацииНаименование показателя-12,41671,583333-10,83331,57222260,6944447,361112 кв.1999 г.19,916673,58333325,166673,52777891,16667116,33333 кв.47,083335,08333352,166674,977778114,0278166,19444 кв.32,916675,16666738,083335,588889152,2778190,36111 кв.2000 г.44,756,86111151,611117,572222206,4167258,02782 кв.75,8055610,6111181,1944411,93333324,75405,94443 кв.75,8055611,3611187,1666712,80556348,6111435,77784 кв.161,472222,05556183,527826,65734,0556917,61111 п\г2001 г.242,666732,61111275,277839,972221101,1111376,3892 п\г625,166778,91667704,1111101,33332814,2223520,5год2002 г.

 

 

 

 

 

Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.

Таблица 14

Статья затрат1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 п/г2 п/г1234567891011Денежная наличность н/н периода0,00-8,39-2,724,940,390,560,170,391,1787,44Приток наличности всего270,06119,86171,22195,78263,44411,36441,19928,421387,223542,17В том числе:

Выручка от реализации49,86116,33166,19190,36258,03405,94435,78917,581375,283520,50Инвестиционный кредит222,220,000,000,000,000,000,000,000,000,00Амортизация3,533,535,035,425,425,425,4210,8310,8321,67Отток наличности всего284,00114,19163,56200,33263,28411,75440,97927,641300,943088,94В том числе:

Производственные издержки60,6991,17114,03152,28206,42324,75348,61734,061101,11316,42Инвестиционные издержки122,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Покупка оборудования, оснастки57,170,000,000,000,000,000,000,000,000,00Реконструкция производства60,780,000,000,000,000,000,000,000,000,00Прочие инвестиционные издержки4,060,000,000,000,000,000,000,000,000,00Пополнение оборотного капитала99,7219,4427,7830,6944,4433,33277,7869,4497,22125,00Проценты по инвестиционному кредиту0,000,0016,675,565,565,564,616,813,330,00Возврат инвестиционного кредита0,000,000,000,000,0037,5048,6169,4466,670,00Гарантированный доход инвестора0,000,000,006,640,000,000,0025,830,0068,61Налоги из прибыли1,583,585,085,176,8610,6111,367,6138,1778,92Денежная наличность на конец периода-8,39-2,724,940,390,560,170,391,1787,44540,67

 

 

 

Потребность в оборотном капитале, тыс. руб.

Таблица 15

Элементы оборотного капиталаГоды1999200020012002Текущие активы- всего, в т.ч. 199,8611433,3056778,08331207,694Сырье и материалы8,80555634,8333362,83333100,4722Готовая продукция11,083334376,44444117,3333Дебиторская задолженность132,9444258,0278458,7778704,1111Денежные средства40,1388971,66667134,1667215,3611Незавершенное производство6,88888925,7777845,8611170,41667Текущие пассивы- всего, в т.ч.52,91667150,1111328,2222632,8333Кредиторская задолженность52,91667150,1111328,2222632,8333Оборотный капитал- всего 146,9444283,1944449,8611574,8611Изменение оборотного капитала146,9444136,25166,6667125Коэффициент оборачиваемости2,264,565,16,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по прибыли, тыс. руб.

Таблица 16

Наименование показателя1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Валовая прибыль66,5258,0556458,8056704,0833Налоги из прибыли10,253454,6666778,91667Чистая прибыль56,25224,0556404,1389625,1667Возврат кредита и проценты16,66667107,38891460,1390Прибыль, направленная на развитие производства 33,43889110,0278149,1667107,5Распределяемая прибыль6,1444446,638889108,7222517,6667То же, нарастающим итогом06,638889115,3611633,0278Дивиденды - всего06,63888986,11111228,6944То же, нарастающим итогом06,638889106,6389321,4444В том числе:

Дивиденды инвестору (гарантированные)06,63888925,8333368,61111То же, нарастающим итогом06,63888932,47222101,0833Остаток прибыли6,144444022,61111288,9722

 

График погашения инвестиционного кредита

Таблица 17

Наименование показателя1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.Всего2 кв.3 кв.4 кв.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1 п/г2 п/гПроценты за кредит0,000,0016,675,565,565,564,616,813,330,0038,14Возврат основного долга0,000,000,000,000,0037,5048,6169,4466,670,00222,22Всего0,000,0016,675,565,5643,0653,2276,2570,000,00270,31

 

Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности

Таблица 18

 

Наименование показателя1999 г.2002 г.Объем продаж, тыс. руб.402,784652,78Условно - постоянные расходы , тыс. руб.113,531028,56Удельный вес условно - постоянных расходов в объеме продаж, %21,0021,33Точка безубыточности, тыс. руб.182,501669,72Запас финансовой прочности, тыс. руб.220,282983,06

 

 

 

 

 

 

Схема №1.

 

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6 7 >