Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

Название разделов и счетов балансаНомер счета 2-го порядкаОстаткиАктивПассивА. Балансовые счетаУставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за

Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
уплаченный

60310

0

 

 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

 

0

 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

553

 

 

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

154

 

 

Расчеты с прочими кредиторами

60322

 

0

 

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8541

 

 

Резервы на возможные потери

60324

 

8552

 

Основные средства

 

Основные средства (кроме земли)

60401

26331

 

 

Амортизация основных средств

60601

 

9386

 

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

977

 

 

Материальные запасы

 

Запасные части

61002

69

 

 

Материалы

61008

10

 

 

Инвентарь и принадлежности

61009

0

 

 

Издания

61010

0

 

 

Выбытие и реализация

 

Выбытие (реализация) имущества

61202

0

 

 

Доходы будущих периодов

 

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

61302

 

1860

 

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

61306

 

0

 

Расходы будущих периодов

 

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

1960

 

 

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

61406

0

 

 

Доходы

 

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

 

0

 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

 

0

 

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70103

 

0

 

Штрафы, пени, неустойки полученные

70106

 

0

 

Другие доходы

70107

 

0

 

Расходы

 

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

70201

0

 

 

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202

0

 

 

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

0

 

 

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

0

 

 

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70205

0

 

 

Расходы на содержание аппарата

70206

0

 

 

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

70208

0

 

 

Другие расходы

70209

0

 

 

Прибыль

 

Прибыль отчетного года

70301

 

16018

 

Использование прибыли

 

Использование прибыли отчетного года

70501

8000

 

 

В. Внебалансовые счета

 

Неразмещенные ценные бумаги

 

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

5

 

 

Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи

90703

0

 

 

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0

 

 

Расчетные операции

 

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

808

 

 

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1286929

 

 

Расчеты по обязательным резервам

 

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

 

0

 

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

 

0

 

Разные ценности и документы

 

Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию

91203

0

 

 

Бланки

91207

4

 

 

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов

 

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

91303

25479

 

 

Полученные гарантии и поручительства

91305

441382

 

 

Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг

91307

619246

 

 

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

 

81566

 

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств

 

Выданные гарантии и поручительства

91404

 

84

 

Арендные и лизинговые операции

 

Основные средства, переданные в аренду

91501

244

 

 

Арендованные основные средства

91503

13366

 

 

Арендованное другое имущество

91504

88

 

 

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

 

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

803

 

 

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

81650

 

 

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

 

2388354

 

Д. Счета депо

 

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

309

 

 

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

3186973

 

 

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

31

 

 

Ценные бумаги владельцев

98040

 

3175425

 

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

 

11857

 

Ценные бумаги вне обращения

98090

 

31

 

 

Наименование статьиДанные на отчетную датуДанные на соответствующую дату прошлого годаАктивы1. Денежные средства2236431575612. Средства кредитных организаций в Центральном банке России 246768404512.1. Обязательные резервы37881305403. Средства в кредитных организациях1637250514. Чистые вложения в торговые ценные бумаги7455775. Чистая ссудная задолженность 129334611544716. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения8607. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи10798. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы73631513849. Требования по получению процентов3735289210. Прочие активы439429849Всего активов19022781422315Пассивы12. Кредиты Центрального банка РФ0013. Средства кредитных организаций25351000414. Средства клиентов (некредитных организаций)1552082108474914.1. Вклады физических лиц69928162903615. Выпущенные долговые обязательства12399012345616. Обязательства по уплате процентов8034877217. Прочие обязательства244753306218. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами оффшоных зон16921679Всего обязательств1712808126172220. Средства акционеров (участников)10000010000020.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли10000010000020.2. Зарегистрированные привилегированные акции0020.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций0021. Собственные акции, выкупленные у акционеров0022. Эмиссионный капитал0023. Переоценка основных средств243452434524. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)9162944025. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)442791750126. Прибыль (убыток) за отчетный период300082818727. Всего источников собственных средств 189470160593Всего пассивов19022781422315Внебалансовые обязательства29. Безотзывные обязательства кредитной организации 24079214366930. Гарантии, выданные кредитной организацией3058214138

Похожие работы

<< < 19 20 21 22 23