СОДЕРЖАНИЕ
ЗАДАНИЕ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
ТЕСТ
ЗАДАНИЕ
1. Основные сведения о фирме:
Рабочая дата 01.09.08 г.
Фирма
наименованиеЮридический
адресБанковские реквизитыООО «Прогресс»ул. Токарева, 37Основ. Расч./ счет в гривнеМФО 324195
УКРСОЦБАНК
№2600990188
В закладке «Дополнительных реквизитах» обязательно указать префикс документа ПР
В «Помощнике заполнения константах» Использовать счета расходов Только 9 класса
Метод партийного учета - FIFO
Контрагенты фирмы:
Организация
НаименованиеЮридический
АдресВзаиморасчеты
видВзаиморасчеты
Основной вид торговлиБанковские реквизитыЗАО Персей
(поставщики)
Сч. 631Ул.Индустри-
льная, 12В разрезе счетов, накладныхБезналичный расчетМФО 324504
СФ «АВАЛЬ»
№260012345678ЧП Семенова
(покупатели)
Сч. 361Ул.Хрусталева, 6В разрезе счетов, накладныхБезналичный расчетМФО 324504
СФ «АВАЛЬ»
№240004567891ООО Интерфейс
(пр. кредиторы)
Сч.685.2Ул. Кулакова,33В разрезе счетов, накладныхБезналичный расчетМФО 324195
УКРСОЦБАНК
№210085274163
Остатки на 30.08. 08г. Фирмы:
АктивПассив1. Основные средства 134000,01. Уставной капитал -136800,02. Денежные ср-ва -2000,03. ТМЦ 800,0Итого актив: 136800,0Итого пассив: 136800,0
Остатки ТМЦ (Товарные запасы):
НаименованиеКол-воУчетн. Цена
(без НДС)Отпускные цены (без НДС)Стоимость,
грн.Лампа настольная2040,056,0800,0
Сотрудники фирмы:
ФИОДолжностьДата приема на работуОкладСчет
затратВид затратИванов Иван ИвановичДиректор01.09.08г120092Зарплата администр. аппаратаПетров Петр ПетровичБухгалтер 01.09.08г90092Зарплата администр. аппаратаСеменов Семен СеменовичКладовщик01.09.08г54593Оплата труда персонала по сбытуФедоров Федор ФедоровичЭкспедитор01.09.08г70093Оплата труда персонала по сбыту
Основные средства предприятия:
НаименованиеПервонач.
ст-ть, грн.Ввода в эксплуатациюМетод амортизацииИнвен.
номер1. Помещение склада13000001.01.08Прямолин.10312. Компьютер400001.06.08Прямолин.1041СчетГруппаСчет и вид затратЛиквидац. стоимостьСрок эксплуатации, месяцыВид необорот. актива103193
Содержание ОС, НМА для сбыта1700120Осн. средство104292
Содержание общехоз. ОС, НМА и пр.30036Осн. средство05.09.2008г.
Вид торговли предоплата. Акцептован и оплачен счет входящий от 05.09.2008г. поставщика ЗАО Персей на общую сумму 1620,0 грн., в т.ч. НДС.
Наименование Кол-воЦена (без НДС)Отпускные цены
(без НДС), един.Набор концеляр.,шт.3045,063,0
05.09.2008г.
Подтверждается оплата счета-входящего ЗАО Персей - Банковская выписка
Оприходован товар на склад Приходная накладная. Сделать запись в Книге приобретений
10.09.08г
Вид торговли предоплата. Фирме ЧП Семенова выставлен счет-фактура от 10.09.08г. на сумму 2856,0
Наименование Кол-воОтпускные цены
(без НДС)Лампа настольная2056,0Набор концеляр.,шт.2063,0
10.09.08г.
Подтвердить поступление денежных средств на расчетный счет фирмы от ЧП Семенова
Банковская выписка
Списать реализуемые товары со склада фирмы Расходная накладная.
Сделать запись в Книге продаж.
20.09.08г. Проведена модернизация компьютера фирма ООО Интерфейс, выставлен счет входящий на сумму 250,0грн. (без НДС)
Создать документ Модернизации. Фирма оплатила счет входящий Банковская выписка
30.09.08г
Начислить износ ОС за сентябрь 2008г.
Определить финансовый результат за сентябрь 2008г.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Первый этап работы с программным продуктом “1С: Бухгалтерия 7.7” (в том случае, если имеется только начальная конфигурация с пустой базой) должен содержать операции по установлению констант, а также формированию основных справочников (информации о хозяйствующем субъекте, а также информация о контрагентах, учредителях, трудовом коллективе, о перечне активов и обязательств, которые принадлежат данному предприятию (их характеристиках) эта информация имеет универсальный характер и устанавливается на начальном этапе, а затем используется по умолчанию при формировании документов первичных и итоговых) вся информация по вопросу определения констант содержится в меню “Операции”- “Константы”, а действия по формированию справочников должны производится в меню “Справочники”.
2.Установим рабочую дату на 1.09.08г. (путь: сервис - параметры ((вкладка «общие») - рабочая дата)) и выставим период бухгалтерских итогов в закладке Бухгалтерские итоги; Следующие действия: установим расчет бухгалтерских итогов. Путь: меню - Операции - Управление бухгалтерскими итогами
3. Заполняем справочник «Фирма»: (Путь: Справочники - Фирмы);
Проходя все закладки окна Основные сведенья - Регистрация и коды Дополнительно - Полные наименования заполняем данное окно согласно заданию.
После заполнения всех данных нажимаем Далее. В окне «Учетная политика» напротив «Методика партийного учета ТМЦ» выбираем FIFO, в классе счетов выбираем «только 9 класс» Далее. Теперь заполняем счета нашей фирмы путь: Справочники Счета нашей фирмы. В появившемся окне нажимаем кнопку Insert. Открывается окно «Счета нашей фирмы». Заполняем банковские реквизиты, выбираем банк и р/с данный по условию (УКРСОЦБАНК).
4. Заполняем данные о контрагентах нашей фирмы. Путь: Справочники Контрагенты. Нажимаем Insert и заполняем наших контрагентов согласно заданию.
Заполняем наименование фирмы, банковские реквизиты, вид взаиморасчетов (в разрезе счетов / накладных).
5. Заполняем пункт «сотрудники нашей фирмы». Путь: Справочники Сотрудники. Заполняем согласно заданию.
6. Далее заполняем остатки ТМЦ. Путь: Справочники Номенклатура, Insert. Заполним появившееся окно согласно заданию, ОК.
7. Затем заполним остатки на 30.08.08. Но перед вводом остатков создадим место хранения (склад). После этого заполняем остатки по данным задания. Путь: Документы - Операции
8. Заполним остатки ТМЦ. Путь: Документы Ввод остатков Остатки ТМЦ.
9. Заполняем «Необоротные активы» согласно заданию. Путь: Справочники Необоротные активы. Заполняем Наименование, Первоначальная стоимость, Ввод в эксплуатацию, Метод амортизации и т.д. (Согласно заданию)
10. По условию задания 05.09.2008г проведена предоплата. Устанавливаем рабочую дату на это число, создаем документ Договор №1. Путь: Документы Договор. В строку от: введем дату 01.09.08г. В строке Контрагент выбираем из справочника Контрагенты имя фирмы поставщика ЗАО Персей. Вид НДС 20%, Вид торговли безналичный расчет, сумма 1620 (согласно условию задания). Из справочника валовые доходы/расходы выбираем Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг). Отметка Контрагент плательщик налога на общих основаниях. Жмем ОК и проводим документ Договор №1.
11. Открываем окно „Полного журнала” в окне Полного журнала появиться строка Договор№1. На основании этого документа создадим документ «Счет входящий». Выбираем команду из меню «Действие ввести на основании» в появившемся окне выбираем Счет входящий (счет входящий (поставщик)) нажимаем ОК и заполняем форму документа «Счет входящий№1»: Дата 05.09.08, информация по поставщику переходит из Договора №1 в поле строки документа «Счет входящий», в строке «Что приходуем» - запасы, вид торговли безналичный расчет и т. д.
12. Из справочника «Номенклатура» - группа «Товары» введем новый товар (Наименование, цена и т. д.) жмем ОК. Из справочника выбираем имя «Набор канцелярский», количество 30 шт. (по условию) нажимаем ОК проводим документ.
13. Используя счет входящий создадим документ «Платежное поручение», нажимаем правую кнопку и выбираем команду «Ввести на основании», введем дату создания документа 05.09.08, номер платежки и т. д. Мы заполнили всю форму документа, теперь нажимаем кнопку печать и ОК. (см Приложение А)
- Следующий документ Банковская выписка.
Из меню Документы - Банк - Банковская выписка. Дата = 05.09.08. В окне строки Примечание = Оплата ТМЦ, по дог. ЗАО «Персей». В табличной части: Клавиша Insert, движемся клавишей Enter ;т.к оплата выбираем « - ». Субконто ЗАО «Персей»; заказ по счету вход и дальше программа вносит сама. Нажимаем кнопку «Провести».
Быстрый контроль слева внизу кнопку - знака вопрос ? и выберем команду Остаток на начало дня. = 2000,00грн. команду = Остаток на конец дня = 380,00грн., то есть сумма стала меньше на 1620,00 грн. (см. Приложение Б)
15. Откроем Полный журнал, - Счет входящий - Ввести на основании. В окне выбора Доверенность ОК. Дату = 05.09.08. Сотрудники Семенов С.С. Половину по контрагенту программа заполняет автоматически Запрос Провести документ?, - ДА. Документ виден в Полном журнале.
16. При получении ТМЦ на склад в сопровождении накладной. Оформим документ Приходная накладная, путь Документ - приход - приходная накладная или ввести на основании в окне Полного журнала, выделим курсором документ Счет входящий - Ввести на основании. В окне выбора Приходная накладная, - ОК. Откроим Дополнительные, в строке Статья вал. расходов = Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг) (см. Приложение В).
17. После Приходной накладной, необходимо зарегистрировать документ Налоговая накладная, который должен прийти к нам в организацию вместе с документом Приходная наклад
